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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 2 907.00 | 935.00 | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362.00 | 338.00 | 24.00 | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 204.00 | 3 245.00 | 959.00 | 4 204.00 |
BT Marchandises | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
BZ Autres créances | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
CF Disponibilités | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 200.00 | | 74 200.00 | 74 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 404.00 | 3 245.00 | 75 159.00 | 78 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 59 914.00 | 22 147.00 | | 59 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 493.00 | 37 767.00 | | 3 493.00 |
DL TOTAL (I) | 64 508.00 | 61 014.00 | | 64 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 26 484.00 | | 7 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392.00 | 4 340.00 | | 392.00 |
EA Autres dettes | 2 751.00 | 8 088.00 | | 2 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 652.00 | 39 056.00 | | 10 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 159.00 | 100 071.00 | | 75 159.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144.00 | | | 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
FG Production vendue services | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 790.00 | | 23 790.00 | 23 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | 7 882.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 790.00 | 88 949.00 | | 23 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 297.00 | 51 182.00 | | 20 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 493.00 | 37 767.00 | | 3 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | | | 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 355.00 | 890.00 | | 2 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 138.00 | 769.00 | | 2 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217.00 | 121.00 | | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VB T. V. A. | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |