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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 204.00 | 4 204.00 | 180 000.00 | 184 204.00 |
BT Marchandises | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CF Disponibilités | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 130.00 | | 45 130.00 | 45 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 334.00 | 4 204.00 | 225 130.00 | 229 334.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 369.00 | 33 408.00 | | 34 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 218.00 | 961.00 | | 5 218.00 |
DL TOTAL (I) | 40 687.00 | 35 469.00 | | 40 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 144.00 | 180 312.00 | | 180 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 3 478.00 | | 2 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 420.00 | 299.00 | | 1 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 442.00 | 184 089.00 | | 184 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 130.00 | 219 558.00 | | 225 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 442.00 | 184 089.00 | | 184 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
FG Production vendue services | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 170.00 | | 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 748.00 | 21 811.00 | | 19 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 529.00 | 20 850.00 | | 14 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 218.00 | 961.00 | | 5 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 204.00 | | | 184 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 038.00 | 166.00 | | 4 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 676.00 | 166.00 | | 3 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362.00 | | | 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VI Groupe et associés | 180 144.00 | 180 144.00 | | 180 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 442.00 | 184 442.00 | | 184 442.00 |