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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 238.00 | 164.00 | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 709.00 | 1 942.00 | 7 766.00 | 9 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 612.00 | 3 181.00 | 27 430.00 | 30 612.00 |
BT Marchandises | 991 511.00 | | 991 511.00 | 991 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 104.00 | 5 233.00 | 21 871.00 | 27 104.00 |
BZ Autres créances | 19 598.00 | | 19 598.00 | 19 598.00 |
CF Disponibilités | 320 831.00 | | 320 831.00 | 320 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 216.00 | 5 233.00 | 1 356 982.00 | 1 362 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 828.00 | 8 414.00 | 1 384 413.00 | 1 392 828.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 249 561.00 | 134 971.00 | | 249 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 147.00 | 114 589.00 | | 577 147.00 |
DL TOTAL (I) | 828 359.00 | 251 211.00 | | 828 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 302.00 | | 150 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 840.00 | 83 065.00 | | 355 840.00 |
EA Autres dettes | 50 214.00 | 168.00 | | 50 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 054.00 | 83 536.00 | | 556 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 413.00 | 334 747.00 | | 1 384 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 214.00 | 50 214.00 | | 50 214.00 |
UX Autres créances clients | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VB T. V. A. | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VC Groupe et associés | 13 736.00 | 13 736.00 | | 13 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 151 803.00 | 151 803.00 | | 151 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VW T.V.A. | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 054.00 | 556 054.00 | | 556 054.00 |