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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 24 999.00 | 575 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 096.00 | 7 860.00 | 37 235.00 | 45 096.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 496.00 | 34 263.00 | 803 232.00 | 837 496.00 |
BT Marchandises | 46 641.00 | | 46 641.00 | 46 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BZ Autres créances | 175 791.00 | | 175 791.00 | 175 791.00 |
CF Disponibilités | 94 072.00 | | 94 072.00 | 94 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 315.00 | | 337 315.00 | 337 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 812.00 | 34 263.00 | 1 140 548.00 | 1 174 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 826 709.00 | 249 561.00 | | 826 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 189.00 | 577 147.00 | | 48 189.00 |
DL TOTAL (I) | 876 549.00 | 828 359.00 | | 876 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 851.00 | 151 803.00 | | 18 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 987.00 | 76 842.00 | | 16 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 502.00 | 127 193.00 | | 73 502.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 50 214.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 999.00 | 556 054.00 | | 263 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 548.00 | 1 384 413.00 | | 1 140 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 999.00 | 556 054.00 | | 263 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VC Groupe et associés | 79 382.00 | 79 382.00 | | 79 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 789.00 | 24 789.00 | | 24 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 438.00 | 196 438.00 | | 196 438.00 |