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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 600 000.00 | 49 999.00 | 550 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 032.00 | 22 823.00 | 583 208.00 | 606 032.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 358 435.00 | 74 226.00 | 1 284 209.00 | 1 358 435.00 |
BT Marchandises | 159 321.00 | | 159 321.00 | 159 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BZ Autres créances | 339 075.00 | | 339 075.00 | 339 075.00 |
CF Disponibilités | 121 156.00 | | 121 156.00 | 121 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 531.00 | | 39 531.00 | 39 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 001.00 | | 726 001.00 | 726 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 084 437.00 | 74 226.00 | 2 010 210.00 | 2 084 437.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 874 899.00 | 826 709.00 | | 874 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 175.00 | 48 189.00 | | 144 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 724.00 | 876 549.00 | | 1 020 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 210.00 | 150 000.00 | | 144 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 688 811.00 | 18 851.00 | | 688 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 987.00 | | 16 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 107.00 | 73 502.00 | | 67 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 480.00 | 3 060.00 | | 64 480.00 |
EA Autres dettes | 8 695.00 | 1 598.00 | | 8 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 486.00 | 263 999.00 | | 989 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 210.00 | 1 140 548.00 | | 2 010 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 518.00 | 263 999.00 | | 882 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 480.00 | 64 480.00 | | 64 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
UX Autres créances clients | 66 917.00 | 66 917.00 | | 66 917.00 |
VB T. V. A. | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VC Groupe et associés | 142 610.00 | 142 610.00 | | 142 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 210.00 | 37 242.00 | 106 968.00 | 144 210.00 |
VI Groupe et associés | 688 811.00 | 688 811.00 | | 688 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375.00 | | | 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 107.00 | 183 107.00 | | 183 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 531.00 | 39 531.00 | | 39 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 524.00 | 445 524.00 | | 445 524.00 |
VW T.V.A. | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 486.00 | 882 518.00 | 106 968.00 | 989 486.00 |