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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 858.00 | 19 296.00 | 10 562.00 | 29 858.00 |
AP Constructions | 1 915.00 | 361.00 | 1 554.00 | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 363 014.00 | 525 669.00 | 837 345.00 | 1 363 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 977.00 | 80 158.00 | 208 819.00 | 288 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 694 514.00 | 625 485.00 | 1 069 029.00 | 1 694 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 810.00 | | 325 810.00 | 325 810.00 |
BZ Autres créances | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 057.00 | | 141 057.00 | 141 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 781.00 | | 550 781.00 | 550 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 295.00 | 625 485.00 | 1 619 810.00 | 2 245 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 276 791.00 | | | -1 276 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 369.00 | -1 276 791.00 | | -82 369.00 |
DL TOTAL (I) | -1 358 159.00 | -1 275 791.00 | | -1 358 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 143.00 | 390.00 | | 77 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341 111.00 | 2 379 934.00 | | 2 341 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 097.00 | 84 924.00 | | 353 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 800.00 | 146 683.00 | | 191 800.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | 3 937.00 | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 970.00 | 2 615 869.00 | | 2 977 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 810.00 | 1 340 078.00 | | 1 619 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 097.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 964 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 967 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 991 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 664 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417 725.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 154 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230 047.00 | | | 230 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 603.00 | 5.00 | | 118 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 444.00 | -5.00 | | 111 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -162.00 | | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 260.00 | 1 129 011.00 | | 2 221 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 629.00 | 2 405 802.00 | | 2 303 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 369.00 | -1 276 791.00 | | -82 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 870.00 | | 717 144.00 | 1 189 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 212 500.00 | 1 694 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 083.00 | 29 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 211 416.00 | 1 653 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 698.00 | | 2 243.00 | 28 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 422.00 | | 714 901.00 | 1 150 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 708.00 | 421 977.00 | 98 200.00 | 301 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 943.00 | 10 437.00 | 1 083.00 | 9 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 765.00 | 411 540.00 | 97 117.00 | 291 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 097.00 | 353 097.00 | | 353 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 800.00 | 191 800.00 | | 191 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 325 810.00 | 325 810.00 | | 325 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 143.00 | 77 143.00 | | 77 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 341 111.00 | 2 341 111.00 | | 2 341 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 057.00 | 141 057.00 | | 141 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 728.00 | 526 978.00 | 10 750.00 | 537 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 977 970.00 | 2 977 970.00 | | 2 977 970.00 |