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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 431.00 | 30 944.00 | 2 488.00 | 33 431.00 |
AP Constructions | 5 330.00 | 832.00 | 4 498.00 | 5 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 824.00 | 1 430 931.00 | 822 893.00 | 2 253 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 901.00 | 215 908.00 | 296 993.00 | 512 901.00 |
BF Prêts | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 830 811.00 | 1 678 614.00 | 1 152 198.00 | 2 830 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 932.00 | | 435 932.00 | 435 932.00 |
BZ Autres créances | 45 675.00 | | 45 675.00 | 45 675.00 |
CF Disponibilités | 181 052.00 | | 181 052.00 | 181 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 478.00 | | 116 478.00 | 116 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 136.00 | | 779 136.00 | 779 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 609 948.00 | 1 678 614.00 | 1 931 334.00 | 3 609 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -949 156.00 | -1 359 159.00 | | -949 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 061.00 | 410 003.00 | | 630 061.00 |
DL TOTAL (I) | -318 095.00 | -948 156.00 | | -318 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315.00 | 222.00 | | 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672 937.00 | 2 186 867.00 | | 1 672 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 123.00 | 134 024.00 | | 222 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 577.00 | 276 919.00 | | 303 577.00 |
EA Autres dettes | 50 476.00 | 43 483.00 | | 50 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 429.00 | 2 641 516.00 | | 2 249 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 334.00 | 1 693 360.00 | | 1 931 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 893.00 | | 766 192.00 | 2 167 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 150.00 | 25 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 273.00 | 2 830 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 123.00 | 2 772 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 588.00 | | 1 844.00 | 31 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 112 655.00 | | 759 523.00 | 2 112 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 650.00 | | 4 825.00 | 23 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 184 065.00 | 570 432.00 | 75 883.00 | 1 184 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 430.00 | 3 514.00 | | 27 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 156 635.00 | 566 919.00 | 75 883.00 | 1 156 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 123.00 | 222 123.00 | | 222 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 577.00 | 303 577.00 | | 303 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 723 413.00 | 50 476.00 | 1 672 937.00 | 1 723 413.00 |
UP Prêts | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 575.00 | | 15 575.00 | 15 575.00 |
UX Autres créances clients | 435 932.00 | 435 932.00 | | 435 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 674.00 | 45 674.00 | | 45 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 478.00 | 116 478.00 | | 116 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 410.00 | 598 085.00 | 25 325.00 | 623 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 429.00 | 576 491.00 | 1 672 937.00 | 2 249 429.00 |