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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 588.00 | 27 430.00 | 4 158.00 | 31 588.00 |
AP Constructions | 1 915.00 | 553.00 | 1 362.00 | 1 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 764 403.00 | 1 013 511.00 | 750 892.00 | 1 764 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 337.00 | 142 571.00 | 203 766.00 | 346 337.00 |
BF Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 167 893.00 | 1 184 065.00 | 983 828.00 | 2 167 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 680.00 | | 405 680.00 | 405 680.00 |
BZ Autres créances | 45 431.00 | | 45 431.00 | 45 431.00 |
CF Disponibilités | 144 062.00 | | 144 062.00 | 144 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 359.00 | | 114 359.00 | 114 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 532.00 | | 709 532.00 | 709 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 877 424.00 | 1 184 065.00 | 1 693 360.00 | 2 877 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 159.00 | -1 276 791.00 | | -1 359 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 003.00 | -82 369.00 | | 410 003.00 |
DL TOTAL (I) | -948 156.00 | -1 358 159.00 | | -948 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | 77 143.00 | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 186 867.00 | 2 341 111.00 | | 2 186 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 024.00 | 353 097.00 | | 134 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 919.00 | 191 800.00 | | 276 919.00 |
EA Autres dettes | 43 483.00 | 14 818.00 | | 43 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 641 516.00 | 2 977 970.00 | | 2 641 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 360.00 | 1 619 810.00 | | 1 693 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 2 810 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 810 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 835 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571 640.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 345.00 | 230 047.00 | | 56 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 838.00 | 118 603.00 | | 54 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 507.00 | 111 444.00 | | 1 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -162.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 749.00 | 2 221 260.00 | | 2 891 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 481 745.00 | 2 303 628.00 | | 2 481 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 003.00 | -82 369.00 | | 410 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 514.00 | | 541 276.00 | 1 694 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 898.00 | 2 167 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 898.00 | 2 112 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 858.00 | | 1 730.00 | 29 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 906.00 | | 526 647.00 | 1 653 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 750.00 | | 12 900.00 | 10 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 485.00 | 579 346.00 | 20 766.00 | 625 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 296.00 | 8 134.00 | | 19 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 822.00 | 571 212.00 | 20 766.00 | 604 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 024.00 | 134 024.00 | | 134 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 919.00 | 276 919.00 | | 276 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 484.00 | 43 483.00 | | 43 484.00 |
UP Prêts | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
UX Autres créances clients | 405 680.00 | 405 680.00 | | 405 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VI Groupe et associés | 2 186 867.00 | | 2 186 867.00 | 2 186 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 430.00 | 45 430.00 | | 45 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 120.00 | 565 470.00 | 23 650.00 | 589 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 516.00 | 454 648.00 | 2 186 867.00 | 2 641 516.00 |