| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 359.00 | 21 736.00 | 68 623.00 | 90 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 201.00 | 21 736.00 | 2 095 465.00 | 2 117 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 480.00 | | 364 480.00 | 364 480.00 |
BZ Autres créances | 55 743.00 | | 55 743.00 | 55 743.00 |
CF Disponibilités | 289 923.00 | | 289 923.00 | 289 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 146.00 | | 710 146.00 | 710 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 827 347.00 | 21 736.00 | 2 805 610.00 | 2 827 347.00 |
CU Autres participations | 2 026 842.00 | | 2 026 842.00 | 2 026 842.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 845.00 | | | 23 845.00 |
DG Autres réserves | 343 049.00 | | | 343 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 576.00 | | | 175 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 469.00 | | | 1 542 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635 646.00 | | | 635 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 427.00 | | | 549 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 378.00 | | | 76 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 141.00 | | | 1 263 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 610.00 | | | 2 805 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 757 639.00 | | | 757 639.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 254 367.00 | | 254 367.00 | 254 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 254 367.00 | | 254 367.00 | 254 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 072.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 195 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 357.00 | | | 451 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 781.00 | | | 275 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 576.00 | | | 175 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 116 221.00 | | 980.00 | 2 116 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 862.00 | | 980.00 | 2 025 862.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 665.00 | 18 072.00 | | 3 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 665.00 | 18 072.00 | | 3 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UX Autres créances clients | 364 480.00 | 364 480.00 | | 364 480.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VC Groupe et associés | 22 409.00 | 22 409.00 | | 22 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 646.00 | 130 144.00 | 505 502.00 | 635 646.00 |
VI Groupe et associés | 549 427.00 | 549 427.00 | | 549 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 917.00 | | | 128 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 901.00 | 31 901.00 | | 31 901.00 |
VP Divers | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 223.00 | 420 223.00 | | 420 223.00 |
VW T.V.A. | 73 005.00 | 73 005.00 | | 73 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 141.00 | 757 639.00 | 505 502.00 | 1 263 141.00 |