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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 359.00 | 39 808.00 | 50 551.00 | 90 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 201.00 | 39 808.00 | 2 077 393.00 | 2 117 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 621.00 | | 354 621.00 | 354 621.00 |
BZ Autres créances | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CF Disponibilités | 184 841.00 | | 184 841.00 | 184 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 095.00 | | 540 095.00 | 540 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 296.00 | 39 808.00 | 2 617 488.00 | 2 657 296.00 |
CU Autres participations | 2 026 842.00 | | 2 026 842.00 | 2 026 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
DG Autres réserves | 409 846.00 | | | 409 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 359.00 | | | 1 660 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 502.00 | | | 505 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 327 450.00 | | | 327 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 284.00 | | | 123 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 129.00 | | | 957 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 617 488.00 | | | 2 617 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 008.00 | | | 583 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 518.00 | | 583 518.00 | 583 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 518.00 | | 583 518.00 | 583 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 072.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 154 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 956.00 | | | 34 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 954.00 | | | 739 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 064.00 | | | 522 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 890.00 | | | 217 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 201.00 | | | 2 117 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 842.00 | | | 2 026 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 736.00 | 18 072.00 | | 21 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 736.00 | 18 072.00 | | 21 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 806.00 | 30 806.00 | | 30 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 981.00 | 26 981.00 | | 26 981.00 |
UX Autres créances clients | 354 621.00 | 354 621.00 | | 354 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 502.00 | 131 382.00 | 374 120.00 | 505 502.00 |
VI Groupe et associés | 327 450.00 | 327 450.00 | | 327 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 144.00 | | | 130 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 254.00 | 355 254.00 | | 355 254.00 |
VW T.V.A. | 63 401.00 | 63 401.00 | | 63 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 129.00 | 583 008.00 | 374 120.00 | 957 129.00 |