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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 78.00 | 771.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 092.00 | 58 523.00 | 36 569.00 | 95 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 783.00 | 58 601.00 | 2 064 182.00 | 2 122 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 090.00 | | 454 090.00 | 454 090.00 |
BZ Autres créances | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
CF Disponibilités | 257 090.00 | | 257 090.00 | 257 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 977.00 | | 728 977.00 | 728 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 760.00 | 58 601.00 | 2 793 159.00 | 2 851 760.00 |
CU Autres participations | 2 026 842.00 | | 2 026 842.00 | 2 026 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
DG Autres réserves | 516 841.00 | | | 516 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 630.00 | | | 547 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 989.00 | | | 2 107 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 120.00 | | | 374 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 170.00 | | | 184 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 170.00 | | | 685 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 159.00 | | | 2 793 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 681.00 | | | 443 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 409.00 | | 666 409.00 | 666 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 409.00 | | 666 409.00 | 666 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 793.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 212 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 407 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 041.00 | | | 1 076 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 411.00 | | | 528 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 630.00 | | | 547 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 201.00 | | 5 582.00 | 2 117 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 026 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 941.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 359.00 | | 5 582.00 | 90 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 026 842.00 | | | 2 026 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 808.00 | 18 793.00 | | 39 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 808.00 | 18 793.00 | | 39 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 492.00 | 33 492.00 | | 33 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UX Autres créances clients | 454 090.00 | 454 090.00 | | 454 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VC Groupe et associés | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 120.00 | 132 632.00 | 241 489.00 | 374 120.00 |
VI Groupe et associés | 184 170.00 | 184 170.00 | | 184 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 382.00 | | | 131 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 887.00 | 471 887.00 | | 471 887.00 |
VW T.V.A. | 80 365.00 | 80 365.00 | | 80 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 170.00 | 443 681.00 | 241 489.00 | 685 170.00 |