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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 194.00 | 570.00 | 624.00 | 1 194.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 507.00 | 30 837.00 | 35 670.00 | 66 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 782.00 | 11 712.00 | 29 070.00 | 40 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 483.00 | 43 119.00 | 120 364.00 | 163 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 039.00 | | 34 039.00 | 34 039.00 |
BN En cours de production de biens | 21 355.00 | | 21 355.00 | 21 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 203.00 | | 265 203.00 | 265 203.00 |
BZ Autres créances | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
CF Disponibilités | 139 197.00 | | 139 197.00 | 139 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 002.00 | | 478 002.00 | 478 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 486.00 | 43 119.00 | 598 366.00 | 641 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 141 260.00 | 6 585.00 | | 141 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 058.00 | 134 676.00 | | 105 058.00 |
DL TOTAL (I) | 257 319.00 | 152 260.00 | | 257 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 329.00 | 106 158.00 | | 101 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 213.00 | 86 089.00 | | 42 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | 42 775.00 | | 59 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 663.00 | 67 636.00 | | 119 663.00 |
EA Autres dettes | 17 278.00 | 4 356.00 | | 17 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 047.00 | 307 613.00 | | 341 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 366.00 | 462 873.00 | | 598 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 280.00 | 142 442.00 | | 230 280.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 213.00 | | | 42 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 003 429.00 | 991.00 | 1 004 420.00 | 1 003 429.00 |
FG Production vendue services | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 456.00 | 991.00 | 1 014 446.00 | 1 013 456.00 |
FM Production stockée | | | 9 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 029 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 1 289.00 | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 359.00 | 4 289.00 | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 641.00 | -4 289.00 | | 3 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 965.00 | 41 431.00 | | 33 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 857.00 | 996 229.00 | | 1 033 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 798.00 | 861 554.00 | | 928 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 058.00 | 134 676.00 | | 105 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 546.00 | | 79 627.00 | 94 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 690.00 | 163 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 690.00 | 107 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 1 194.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 546.00 | | 53 433.00 | 64 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 626.00 | 27 909.00 | 10 416.00 | 25 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 570.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 626.00 | 27 339.00 | 10 416.00 | 25 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 565.00 | 59 565.00 | | 59 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 674.00 | 22 674.00 | | 22 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 215.00 | 63 215.00 | | 63 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 265 203.00 | 265 203.00 | | 265 203.00 |
VB T. V. A. | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 329.00 | 33 525.00 | 67 804.00 | 101 329.00 |
VI Groupe et associés | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VP Divers | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 084.00 | 283 084.00 | 25 000.00 | 308 084.00 |
VW T.V.A. | 31 090.00 | 31 090.00 | | 31 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 047.00 | 230 280.00 | 109 767.00 | 340 047.00 |