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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 282.00 | 413.00 | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 388.00 | 51 691.00 | 129 697.00 | 181 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 397.00 | 29 697.00 | 43 700.00 | 73 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 479.00 | 82 670.00 | 228 810.00 | 311 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 898.00 | | 43 898.00 | 43 898.00 |
BN En cours de production de biens | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 330.00 | | 201 330.00 | 201 330.00 |
BZ Autres créances | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
CF Disponibilités | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 944.00 | | 373 944.00 | 373 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 424.00 | 82 670.00 | 602 754.00 | 685 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 319.00 | 141 260.00 | | 126 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 303.00 | 105 058.00 | | 23 303.00 |
DL TOTAL (I) | 160 622.00 | 257 319.00 | | 160 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 945.00 | 101 329.00 | | 160 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 059.00 | 41 963.00 | | 5 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 925.00 | 1 000.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 221.00 | 59 529.00 | | 106 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 196.00 | 119 913.00 | | 136 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 707.00 | | | 7 707.00 |
EA Autres dettes | 21 078.00 | 15 268.00 | | 21 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 132.00 | 339 002.00 | | 442 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 754.00 | 596 321.00 | | 602 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 796.00 | | | 327 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 106 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 106 081.00 | |
FM Production stockée | | | 19 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 517.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 550.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 85.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 359.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 125.00 | 3 641.00 | | -1 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | 33 965.00 | | 3 498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 588.00 | 1 033 857.00 | | 1 136 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 285.00 | 928 798.00 | | 1 113 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 303.00 | 105 058.00 | | 23 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 483.00 | | 147 996.00 | 163 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 194.00 | | 500.00 | 31 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 289.00 | | 147 496.00 | 107 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 119.00 | 39 550.00 | | 43 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | 711.00 | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 549.00 | 38 839.00 | | 42 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 221.00 | 106 221.00 | | 106 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 201 330.00 | 201 330.00 | | 201 330.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 945.00 | 51 534.00 | 109 410.00 | 160 945.00 |
VI Groupe et associés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 561.00 | | | 40 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 492.00 | 15 492.00 | | 15 492.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 324.00 | 226 324.00 | 25 000.00 | 251 324.00 |
VW T.V.A. | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 206.00 | 327 796.00 | 109 410.00 | 437 206.00 |