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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 694.00 | 1 449.00 | 246.00 | 1 694.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 439.00 | 78 799.00 | 106 640.00 | 185 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 661.00 | 49 096.00 | 34 565.00 | 83 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 649.00 | 129 343.00 | 198 306.00 | 327 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 737.00 | | 67 737.00 | 67 737.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 406.00 | | 347 406.00 | 347 406.00 |
BZ Autres créances | 40 874.00 | | 40 874.00 | 40 874.00 |
CF Disponibilités | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 414.00 | | 577 414.00 | 577 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 063.00 | 129 343.00 | 775 719.00 | 905 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 149 622.00 | 126 319.00 | | 149 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 296.00 | 23 303.00 | | 47 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 476.00 | | | 29 476.00 |
DL TOTAL (I) | 237 395.00 | 160 622.00 | | 237 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 410.00 | 160 945.00 | | 109 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 935.00 | 5 397.00 | | 5 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 095.00 | 4 925.00 | | 60 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 782.00 | 106 221.00 | | 179 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 764.00 | 135 858.00 | | 96 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 814.00 | 7 707.00 | | 5 814.00 |
EA Autres dettes | 80 524.00 | 21 078.00 | | 80 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 325.00 | 442 132.00 | | 538 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 719.00 | 602 754.00 | | 775 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 479.00 | | 17 401.00 | 311 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 232.00 | 327 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 232.00 | 270 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 694.00 | | | 31 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 785.00 | | 17 401.00 | 254 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 670.00 | 47 613.00 | 939.00 | 82 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 282.00 | 167.00 | | 1 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 388.00 | 47 446.00 | 939.00 | 81 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 782.00 | 179 782.00 | | 179 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 524.00 | 80 524.00 | | 80 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 347 406.00 | 347 406.00 | | 347 406.00 |
VB T. V. A. | 24 731.00 | 24 731.00 | | 24 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 410.00 | 36 811.00 | 72 600.00 | 109 410.00 |
VI Groupe et associés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 534.00 | | | 51 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VP Divers | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 188.00 | 390 188.00 | 25 000.00 | 415 188.00 |
VW T.V.A. | 26 396.00 | 26 396.00 | | 26 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 230.00 | 405 630.00 | 72 600.00 | 478 230.00 |