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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 228 455.00 | 6 229.00 | 222 226.00 | 228 455.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 490.00 | 6 229.00 | 223 261.00 | 229 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 142.00 | | 10 142.00 | 10 142.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
072 Créances – Autres | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
084 Disponibilités | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 969.00 | | 179 969.00 | 179 969.00 |
110 Total général Actif | 409 459.00 | 6 229.00 | 403 230.00 | 409 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 409.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 251 010.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 80 265.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 360 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 230.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 165 419.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 943.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 50.00 | | | 50.00 |
224 Production immobilisée | 159 784.00 | | | 159 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 835.00 | | | 159 835.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 142.00 | | | -10 142.00 |
242 Autres charges externes. | 180 785.00 | | | 180 785.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 589.00 | | | 176 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 754.00 | | | -16 754.00 |
294 Charges financières | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 068.00 | | | -17 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 164 384.00 | | | 164 384.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 96.00 | | | 96.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 938.00 | | | 938.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 071.00 | | | 64 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 165 419.00 | | | 165 419.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10.00 | | | 10.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 679.00 | | | 20 679.00 |