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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481 576.00 | 26 792.00 | 454 784.00 | 481 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 833.00 | 2 015.00 | 28 818.00 | 30 833.00 |
040 Immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 514 635.00 | 28 808.00 | 485 828.00 | 514 635.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 604.00 | | 6 604.00 | 6 604.00 |
072 Créances – Autres | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
084 Disponibilités | 136 735.00 | | 136 735.00 | 136 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
110 Total général Actif | 682 075.00 | 28 808.00 | 653 268.00 | 682 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 82 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -78 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -48 357.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 477 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 056.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 612 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 653 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
224 Production immobilisée | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 477.00 | | | 35 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
242 Autres charges externes. | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 130.00 | | | 130.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
252 Charges sociales | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 882.00 | | | 14 882.00 |
262 Autres charges | 732.00 | | | 732.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 819.00 | | | 71 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 342.00 | | | -36 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -48 357.00 | | | -48 357.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 473 104.00 | | | 473 104.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 462 454.00 | | | 462 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 487 217.00 | | | 487 217.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493 902.00 | | | 493 902.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 466 484.00 | | | 466 484.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 470 984.00 | | | 470 984.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 349.00 | | | 349.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 880.00 | | | 17 880.00 |