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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 481 576.00 | 82 079.00 | 399 497.00 | 481 576.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 242.00 | 5 627.00 | 37 614.00 | 43 242.00 |
040 Immobilisations financières | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 044.00 | 87 707.00 | 444 337.00 | 532 044.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
072 Créances – Autres | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 27 333.00 | | 27 333.00 | 27 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 674.00 | | 209 674.00 | 209 674.00 |
110 Total général Actif | 741 718.00 | 87 707.00 | 654 011.00 | 741 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 128 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127 282.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -97 699.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 414 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 336.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 436.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 584 382.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 011.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 408.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 125.00 | | | 156 125.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
230 Autres produits | 270.00 | | | 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 739.00 | | | 170 739.00 |
242 Autres charges externes. | 233 681.00 | | | 233 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 274.00 | | | 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 074.00 | | | 57 074.00 |
252 Charges sociales | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 899.00 | | | 58 899.00 |
262 Autres charges | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 243.00 | | | 363 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | -192 503.00 | | | -192 503.00 |
290 Produits exceptionnels | 124 182.00 | | | 124 182.00 |
294 Charges financières | 12 647.00 | | | 12 647.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | -97 699.00 | | | -97 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 514 635.00 | | | 514 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 408.00 | | | 17 408.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 16 731.00 | | | 16 731.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |