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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 103.00 | 7 706.00 | 33 396.00 | 41 103.00 |
AP Constructions | 623 452.00 | 47 981.00 | 575 471.00 | 623 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 020.00 | 23 379.00 | 215 640.00 | 239 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 662 197.00 | 157 914.00 | 1 504 282.00 | 1 662 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 940.00 | 236 982.00 | 2 345 958.00 | 2 582 940.00 |
BT Marchandises | 638 027.00 | | 638 027.00 | 638 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 522.00 | 1 305.00 | 26 216.00 | 27 522.00 |
BZ Autres créances | 77 723.00 | | 77 723.00 | 77 723.00 |
CF Disponibilités | 735 381.00 | | 735 381.00 | 735 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 492 293.00 | 1 305.00 | 1 490 988.00 | 1 492 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 075 234.00 | 238 288.00 | 3 836 946.00 | 4 075 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 599.00 | | | -67 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 965.00 | | | -13 965.00 |
DL TOTAL (I) | 418 434.00 | | | 418 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 444 868.00 | | | 2 444 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 900.00 | | | 688 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 580.00 | | | 170 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 467.00 | | | 101 467.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 418 512.00 | | | 3 418 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 946.00 | | | 3 836 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 944.00 | | | 1 295 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 171 516.00 | | 10 171 516.00 | 10 171 516.00 |
FD Production vendue biens | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FG Production vendue services | 58 119.00 | 2 496.00 | 60 616.00 | 58 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 230 735.00 | 2 496.00 | 10 233 231.00 | 10 230 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 254 507.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 727 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 722 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 305.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 611 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -357 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 720.00 | | | 401 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 795.00 | | | 362 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 282.00 | | | -12 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 656 228.00 | | | 10 656 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 670 194.00 | | | 10 670 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 965.00 | | | -13 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 687.00 | 2 565 774.00 | | 1 675 687.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 41 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 658 519.00 | 2 582 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 658 519.00 | 2 524 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 658 520.00 | 2 524 671.00 | | 1 658 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 236 982.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 707.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 229 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 900.00 | 688 900.00 | | 688 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 581.00 | 170 581.00 | | 170 581.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 444 620.00 | 324 053.00 | 1 043 389.00 | 2 444 620.00 |
VI Groupe et associés | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 853 041.00 | | | 2 853 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 662 651.00 | | | 1 662 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 723.00 | 77 723.00 | | 77 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 051.00 | 118 885.00 | 17 167.00 | 136 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 418 512.00 | 1 295 945.00 | 1 045 389.00 | 3 418 512.00 |