| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 103.00 | 24 148.00 | 16 955.00 | 41 103.00 |
AP Constructions | 608 382.00 | 147 939.00 | 460 443.00 | 608 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 252.00 | 78 581.00 | 220 670.00 | 299 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 712 890.00 | 498 307.00 | 1 214 582.00 | 1 712 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 795.00 | 748 977.00 | 1 929 817.00 | 2 678 795.00 |
BT Marchandises | 691 012.00 | | 691 012.00 | 691 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 130.00 | | 19 130.00 | 19 130.00 |
BZ Autres créances | 203 782.00 | | 203 782.00 | 203 782.00 |
CF Disponibilités | 1 138 506.00 | | 1 138 506.00 | 1 138 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 856.00 | | 11 856.00 | 11 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 287.00 | | 2 064 287.00 | 2 064 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 743 082.00 | 748 977.00 | 3 994 104.00 | 4 743 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 914.00 | | | 64 914.00 |
DG Autres réserves | 347.00 | | | 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 935.00 | | | 491 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 503.00 | | | 1 077 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 864 676.00 | | | 1 864 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 609.00 | | | 252 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 161.00 | | | 519 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 263.00 | | | 232 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
EA Autres dettes | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 916 601.00 | | | 2 916 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 994 104.00 | | | 3 994 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 184.00 | | | 1 312 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 272 258.00 | | 15 272 258.00 | 15 272 258.00 |
FD Production vendue biens | 10 566.00 | | 10 566.00 | 10 566.00 |
FG Production vendue services | 45 620.00 | 5 376.00 | 50 997.00 | 45 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 328 444.00 | 5 376.00 | 15 333 821.00 | 15 328 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 695.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 368 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 636 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -183 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 111.00 | |
GE Autres charges | | | 5 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 895 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 995.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 897.00 | | | 5 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 205 185.00 | | | 205 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 205 185.00 | | | 205 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 184 605.00 | | | 184 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 666.00 | | | 160 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 592 749.00 | | | 15 592 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 100 814.00 | | | 15 100 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 935.00 | | | 491 935.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 938.00 | | | 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 435.00 | | 41 818.00 | 2 649 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 458.00 | 2 678 795.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 458.00 | 2 620 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 591 165.00 | | 41 818.00 | 2 591 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 330.00 | 264 112.00 | 2 464.00 | 487 330.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 928.00 | 8 221.00 | | 15 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 402.00 | 255 891.00 | 2 464.00 | 471 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 162.00 | 519 162.00 | | 519 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 264.00 | 232 264.00 | | 232 264.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 472.00 | 28 472.00 | | 28 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 228.00 | 269 228.00 | | 269 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 864 427.00 | 260 009.00 | 1 065 807.00 | 1 864 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 703.00 | | | 256 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 782.00 | 203 782.00 | | 203 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 935.00 | 234 769.00 | 17 167.00 | 251 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 602.00 | 1 312 184.00 | 1 065 807.00 | 2 916 602.00 |