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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 103.00 | 15 927.00 | 25 175.00 | 41 103.00 |
AP Constructions | 608 382.00 | 97 564.00 | 510 818.00 | 608 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 333.00 | 48 895.00 | 239 437.00 | 288 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 694 449.00 | 324 941.00 | 1 369 507.00 | 1 694 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 166.00 | | 17 166.00 | 17 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 649 435.00 | 487 329.00 | 2 162 105.00 | 2 649 435.00 |
BT Marchandises | 507 248.00 | | 507 248.00 | 507 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 838.00 | | 19 838.00 | 19 838.00 |
BZ Autres créances | 126 380.00 | | 126 380.00 | 126 380.00 |
CF Disponibilités | 1 213 388.00 | | 1 213 388.00 | 1 213 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 118.00 | | 1 884 118.00 | 1 884 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 533 553.00 | 487 329.00 | 4 046 224.00 | 4 533 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -81 565.00 | | | -81 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 133.00 | | | 406 133.00 |
DL TOTAL (I) | 824 568.00 | | | 824 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121 612.00 | | | 2 121 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 511.00 | | | 62 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 272.00 | | | 650 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 592.00 | | | 289 592.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 621.00 | | | 97 621.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 656.00 | | | 3 221 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 046 224.00 | | | 4 046 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 152.00 | | | 1 357 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 404.00 | | | 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 263 722.00 | | 14 263 722.00 | 14 263 722.00 |
FD Production vendue biens | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
FG Production vendue services | 18 862.00 | 6 253.00 | 25 116.00 | 18 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 285 172.00 | 6 253.00 | 14 291 426.00 | 14 285 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 306 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 489 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 130 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 938 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 251 235.00 | |
GE Autres charges | | | 5 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 037 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 440.00 | | | 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224 758.00 | | | 224 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 758.00 | | | 224 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222 200.00 | | | 222 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 872.00 | | | 64 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 539 161.00 | | | 14 539 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 133 027.00 | | | 14 133 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 133.00 | | | 406 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 941.00 | | 89 770.00 | 2 582 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 276.00 | 2 649 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 276.00 | 2 591 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 524 671.00 | | 89 770.00 | 2 524 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 983.00 | 251 236.00 | 889.00 | 236 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 707.00 | 8 221.00 | | 7 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 276.00 | 243 015.00 | 889.00 | 229 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 272.00 | 650 272.00 | | 650 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 592.00 | 289 592.00 | | 289 592.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 621.00 | 97 621.00 | | 97 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 557.00 | 62 557.00 | | 62 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
UX Autres créances clients | 19 838.00 | 19 838.00 | | 19 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 121 208.00 | 256 705.00 | 1 054 539.00 | 2 121 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 381.00 | 126 381.00 | | 126 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 647.00 | 163 481.00 | 17 167.00 | 180 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 221 656.00 | 1 357 152.00 | 1 054 539.00 | 3 221 656.00 |