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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 620.00 | 3 841.00 | 20 779.00 | 24 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 545.00 | 12 592.00 | 13 953.00 | 26 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 111.00 | 19 450.00 | 27 661.00 | 47 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 507.00 | 35 883.00 | 212 624.00 | 248 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 269.00 | | 13 269.00 | 13 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 454.00 | | 68 454.00 | 68 454.00 |
BZ Autres créances | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
CF Disponibilités | 126 452.00 | | 126 452.00 | 126 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 450.00 | | 278 450.00 | 278 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 958.00 | 35 883.00 | 491 074.00 | 526 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 519.00 | 148 973.00 | | 33 519.00 |
DL TOTAL (I) | 87 492.00 | 153 973.00 | | 87 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 836.00 | 228 344.00 | | 198 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 031.00 | 142 881.00 | | 132 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 308.00 | | |
EA Autres dettes | 2 715.00 | 21 117.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 582.00 | 393 650.00 | | 403 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 074.00 | 547 623.00 | | 491 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 871 705.00 | | 1 871 705.00 | 1 871 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 705.00 | | 1 871 705.00 | 1 871 705.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 653.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 949 956.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 853.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 329.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 329.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 40 086.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 949 956.00 | 1 972 739.00 | | 1 949 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 916 437.00 | 1 823 766.00 | | 1 916 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 519.00 | 148 973.00 | | 33 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 031.00 | 21 853.00 | | 14 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 031.00 | 21 853.00 | | 14 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 836.00 | 198 836.00 | | 198 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 032.00 | 132 032.00 | | 132 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 515.00 | 137 515.00 | | 137 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 747.00 | 137 515.00 | 150 232.00 | 287 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 582.00 | 403 582.00 | | 403 582.00 |