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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 390.00 | 6 994.00 | 30 396.00 | 37 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 378.00 | 19 157.00 | 8 221.00 | 27 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 918.00 | 30 597.00 | 32 321.00 | 62 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 918.00 | 56 748.00 | 221 170.00 | 277 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 265.00 | | 6 265.00 | 6 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 695.00 | | 11 695.00 | 11 695.00 |
BZ Autres créances | 120 251.00 | | 120 251.00 | 120 251.00 |
CF Disponibilités | 333 472.00 | | 333 472.00 | 333 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 339.00 | | 473 339.00 | 473 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 257.00 | 56 748.00 | 694 510.00 | 751 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 81 992.00 | 48 473.00 | | 81 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 105.00 | 33 519.00 | | 75 105.00 |
DL TOTAL (I) | 162 597.00 | 87 492.00 | | 162 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 70 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 218.00 | 198 836.00 | | 90 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 534.00 | 132 031.00 | | 87 534.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 2 715.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 913.00 | 403 582.00 | | 531 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 510.00 | 491 074.00 | | 694 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 977 313.00 | | 977 313.00 | 977 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 977 313.00 | | 977 313.00 | 977 313.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 865.00 | |
GE Autres charges | | | 1 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 211.00 | 6 153.00 | | 6 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 267.00 | 1 949 956.00 | | 1 237 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 162.00 | 1 916 437.00 | | 1 162 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 105.00 | 33 519.00 | | 75 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 883.00 | 20 865.00 | | 35 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 883.00 | 20 865.00 | | 35 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 534.00 | 87 534.00 | | 87 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 601.00 | 132 601.00 | | 132 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 833.00 | 132 601.00 | 150 232.00 | 282 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 913.00 | 281 913.00 | 250 000.00 | 531 913.00 |