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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 098.00 | 13 611.00 | 46 486.00 | 60 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 215.00 | 17 919.00 | 25 295.00 | 43 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 239.00 | 45 821.00 | 27 418.00 | 73 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 785.00 | 77 353.00 | 249 432.00 | 326 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 145.00 | | 14 145.00 | 14 145.00 |
BZ Autres créances | 70 697.00 | | 70 697.00 | 70 697.00 |
CF Disponibilités | 526 583.00 | | 526 583.00 | 526 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 815.00 | | 622 815.00 | 622 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 600.00 | 77 353.00 | 872 247.00 | 949 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 096.00 | 81 991.00 | | 157 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 726.00 | 75 104.00 | | 124 726.00 |
DL TOTAL (I) | 287 322.00 | 162 596.00 | | 287 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 635.00 | 90 218.00 | | 117 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 005.00 | 87 534.00 | | 108 005.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 7 783.00 | 4 160.00 | | 7 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 924.00 | 531 912.00 | | 584 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 247.00 | 694 509.00 | | 872 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 338.00 | | 1 064 338.00 | 1 064 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 338.00 | | 1 064 338.00 | 1 064 338.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 198.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 876.00 | |
GE Autres charges | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 286 804.00 | 1 237 266.00 | | 1 286 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 078.00 | 1 162 161.00 | | 1 162 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 726.00 | 75 104.00 | | 124 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 748.00 | 29 877.00 | 9 272.00 | 56 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 748.00 | 29 877.00 | 9 272.00 | 56 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 636.00 | 117 636.00 | | 117 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 005.00 | 108 005.00 | | 108 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 232.00 | | 150 232.00 | 150 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 612.00 | 85 612.00 | | 85 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 844.00 | 85 612.00 | 150 232.00 | 235 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 925.00 | 334 925.00 | 250 000.00 | 584 925.00 |