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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 6 155.00 | 18 147.00 | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 284.00 | 292.00 | 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 878.00 | 6 438.00 | 18 439.00 | 24 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
BP En cours de production de services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -67 997.00 | | -67 997.00 | -67 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
BZ Autres créances | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CF Disponibilités | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | -47 864.00 | | -47 864.00 | -47 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | -22 987.00 | 6 438.00 | -29 425.00 | -22 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 815.00 | | | -121 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 103.00 | -121 815.00 | | -46 103.00 |
DL TOTAL (I) | -147 918.00 | -101 815.00 | | -147 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 853.00 | 16 492.00 | | 8 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 316.00 | 92 584.00 | | 94 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 11 251.00 | | 5 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 868.00 | 4 644.00 | | 9 868.00 |
EA Autres dettes | | 698.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 493.00 | 126 778.00 | | 118 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -29 425.00 | 24 964.00 | | -29 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 493.00 | 122 010.00 | | 118 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | 3 438.00 | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
FM Production stockée | | | -310.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 760.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 6 760.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 5 524.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 478.00 | 6 259.00 | | 6 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 593.00 | 11 783.00 | | 6 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 593.00 | -5 023.00 | | -3 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 618.00 | 124 600.00 | | 54 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 722.00 | 246 415.00 | | 100 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 103.00 | -121 815.00 | | -46 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 900.00 | 24 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 24 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 578.00 | 2 783.00 | 922.00 | 4 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 578.00 | 2 783.00 | 922.00 | 4 578.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 316.00 | 94 316.00 | | 94 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 456.00 | 5 456.00 | | 5 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
UX Autres créances clients | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VW T.V.A. | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 493.00 | 118 493.00 | | 118 493.00 |