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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 8 641.00 | 15 661.00 | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 399.00 | 177.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 878.00 | 9 040.00 | 15 837.00 | 24 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
BP En cours de production de services | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -123 430.00 | | -123 430.00 | -123 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 720.00 | 740.00 | 4 980.00 | 5 720.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CF Disponibilités | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | -107 238.00 | 740.00 | -107 978.00 | -107 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | -82 360.00 | 9 780.00 | -92 140.00 | -82 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 918.00 | -121 815.00 | | -167 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 120.00 | -46 103.00 | | -57 120.00 |
DL TOTAL (I) | -205 038.00 | -147 918.00 | | -205 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 8 853.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 578.00 | 94 316.00 | | 95 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 456.00 | | 5 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 521.00 | 9 868.00 | | 10 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 898.00 | 118 493.00 | | 112 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -92 140.00 | -29 425.00 | | -92 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 548.00 | 118 493.00 | | 112 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 878.00 | 24 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 878.00 | 24 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | | 24 878.00 | 24 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438.00 | 9 040.00 | 6 438.00 | 6 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438.00 | 9 040.00 | 6 438.00 | 6 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 740.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 740.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 740.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 578.00 | 95 578.00 | | 95 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
UX Autres créances clients | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VB T. V. A. | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 548.00 | 112 548.00 | | 112 548.00 |