| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 302.00 | 11 128.00 | 13 174.00 | 24 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576.00 | 514.00 | 62.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 878.00 | 11 642.00 | 13 236.00 | 24 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -159 621.00 | | -159 621.00 | -159 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
BZ Autres créances | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | -118 360.00 | | -118 360.00 | -118 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | -93 483.00 | 11 642.00 | -105 125.00 | -93 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -225 038.00 | -167 918.00 | | -225 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 063.00 | -57 120.00 | | -16 063.00 |
DL TOTAL (I) | -221 101.00 | -205 038.00 | | -221 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 857.00 | 95 578.00 | | 96 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 769.00 | | 5 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 171.00 | 10 521.00 | | 13 171.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | | | 43.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 977.00 | 112 898.00 | | 115 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | -105 125.00 | -92 140.00 | | -105 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 627.00 | 112 548.00 | | 115 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 857.00 | | | 96 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 878.00 | | | 24 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 040.00 | 2 602.00 | | 9 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 040.00 | 2 602.00 | | 9 040.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 857.00 | 96 857.00 | | 96 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 484.00 | 24 484.00 | | 24 484.00 |
VW T.V.A. | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |