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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 730.00 | | 2 498 730.00 | 2 498 730.00 |
BZ Autres créances | 90 331.00 | | 90 331.00 | 90 331.00 |
CF Disponibilités | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 439.00 | | 113 439.00 | 113 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 169.00 | | 2 612 169.00 | 2 612 169.00 |
CU Autres participations | 2 498 730.00 | | 2 498 730.00 | 2 498 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 882.00 | | | -92 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 790.00 | -92 882.00 | | 438 790.00 |
DL TOTAL (I) | 445 908.00 | 7 117.00 | | 445 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 364.00 | 2 071 649.00 | | 1 909 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 730.00 | 432 207.00 | | 248 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 167.00 | 28 373.00 | | 8 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 261.00 | 2 532 230.00 | | 2 166 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 612 169.00 | 2 539 347.00 | | 2 612 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 663.00 | 2 532 230.00 | | 457 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449 768.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 433 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 928.00 | -10 485.00 | | -8 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 768.00 | | | 449 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 977.00 | 92 882.00 | | 10 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 790.00 | -92 882.00 | | 438 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 730.00 | | | 2 498 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498 730.00 | | | 2 498 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
VC Groupe et associés | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 909 364.00 | 200 766.00 | 814 690.00 | 1 909 364.00 |
VI Groupe et associés | 248 730.00 | 248 730.00 | | 248 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 063 744.00 | | | 1 063 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 225 840.00 | | | 1 225 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 331.00 | 90 331.00 | | 90 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 261.00 | 457 663.00 | 814 690.00 | 2 166 261.00 |