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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 498 730.00 | | 2 498 730.00 | 2 498 730.00 |
BZ Autres créances | 137 707.00 | | 137 707.00 | 137 707.00 |
CF Disponibilités | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 398.00 | | 143 398.00 | 143 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 128.00 | | 2 642 128.00 | 2 642 128.00 |
CU Autres participations | 2 498 730.00 | | 2 498 730.00 | 2 498 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 345 908.00 | -92 882.00 | | 345 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 080.00 | 438 790.00 | | 205 080.00 |
DL TOTAL (I) | 650 988.00 | 445 908.00 | | 650 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 709 523.00 | 1 909 364.00 | | 1 709 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 730.00 | 248 730.00 | | 248 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | | | 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 155.00 | 8 167.00 | | 32 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 140.00 | 2 166 261.00 | | 1 991 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 128.00 | 2 612 169.00 | | 2 642 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 839.00 | 457 663.00 | | 483 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 004.00 | -8 928.00 | | -9 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 890.00 | 449 768.00 | | 213 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 810.00 | 10 977.00 | | 8 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 080.00 | 438 790.00 | | 205 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 730.00 | | | 2 498 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 498 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 498 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498 730.00 | | | 2 498 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
VC Groupe et associés | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 709 523.00 | 202 222.00 | 821 067.00 | 1 709 523.00 |
VI Groupe et associés | 248 730.00 | 248 730.00 | | 248 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190.00 | | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 707.00 | 137 707.00 | | 137 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 140.00 | 483 839.00 | 821 067.00 | 1 991 140.00 |