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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 528 730.00 | | 2 528 730.00 | 2 528 730.00 |
BZ Autres créances | 368 253.00 | | 368 253.00 | 368 253.00 |
CF Disponibilités | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 884.00 | | 372 884.00 | 372 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 614.00 | | 2 901 614.00 | 2 901 614.00 |
CU Autres participations | 2 528 730.00 | | 2 528 730.00 | 2 528 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 550 988.00 | 345 908.00 | | 550 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 944.00 | 205 080.00 | | 490 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 933.00 | 650 988.00 | | 1 141 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 508 117.00 | 1 709 523.00 | | 1 508 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 730.00 | 248 730.00 | | 248 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 732.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 834.00 | 32 155.00 | | 2 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 681.00 | 1 991 140.00 | | 1 759 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 614.00 | 2 642 128.00 | | 2 901 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 252.00 | 483 839.00 | | 455 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 499 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 229.00 | -9 004.00 | | -7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 859.00 | 213 890.00 | | 499 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 914.00 | 8 810.00 | | 8 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 944.00 | 205 080.00 | | 490 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 498 730.00 | | 30 000.00 | 2 498 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 528 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498 730.00 | | 30 000.00 | 2 498 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VC Groupe et associés | 368 253.00 | 368 253.00 | | 368 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 508 117.00 | 203 688.00 | 827 494.00 | 1 508 117.00 |
VI Groupe et associés | 248 730.00 | 248 730.00 | | 248 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 296.00 | | | 201 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 253.00 | 368 253.00 | | 368 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 681.00 | 455 252.00 | 827 494.00 | 1 759 681.00 |