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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 4 286.00 | 14 575.00 | 18 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 021.00 | 4 286.00 | 704 735.00 | 709 021.00 |
BT Marchandises | 60 321.00 | | 60 321.00 | 60 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BZ Autres créances | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 193.00 | | 172 193.00 | 172 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 214.00 | 4 286.00 | 876 928.00 | 881 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
DH Report à nouveau | 64.00 | | | 64.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 395.00 | 29 964.00 | | 72 395.00 |
DL TOTAL (I) | 103 359.00 | 30 964.00 | | 103 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 306.00 | 665 822.00 | | 607 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 313.00 | 53 393.00 | | 53 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 280.00 | 74 119.00 | | 75 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 990.00 | 26 539.00 | | 33 990.00 |
EA Autres dettes | 3 680.00 | 13 909.00 | | 3 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 569.00 | 833 783.00 | | 773 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 928.00 | 864 747.00 | | 876 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 298.00 | 226 720.00 | | 225 298.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 313.00 | | | 53 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 566.00 | | 6 455.00 | 702 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | | 6 455.00 | 12 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 2 777.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 2 777.00 | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 280.00 | 75 280.00 | | 75 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 966.00 | 8 966.00 | | 8 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
UP Prêts | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607 064.00 | 58 793.00 | 238 253.00 | 607 064.00 |
VI Groupe et associés | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 488.00 | | | 58 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 101.00 | 9 941.00 | 160.00 | 10 101.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 569.00 | 225 298.00 | 238 253.00 | 773 569.00 |