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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 861.00 | 7 177.00 | 11 684.00 | 18 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 021.00 | 7 177.00 | 701 844.00 | 709 021.00 |
BT Marchandises | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
BZ Autres créances | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 120 908.00 | | 120 908.00 | 120 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 956.00 | | 202 956.00 | 202 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 977.00 | 7 177.00 | 904 800.00 | 911 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 102 259.00 | 29 800.00 | | 102 259.00 |
DH Report à nouveau | | 64.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 033.00 | 72 395.00 | | 79 033.00 |
DL TOTAL (I) | 182 391.00 | 103 359.00 | | 182 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 511.00 | 607 306.00 | | 548 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 479.00 | 53 313.00 | | 56 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 489.00 | 75 280.00 | | 96 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 930.00 | 33 990.00 | | 20 930.00 |
EA Autres dettes | | 3 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 722 409.00 | 773 569.00 | | 722 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 800.00 | 876 928.00 | | 904 800.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 479.00 | | | 56 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 021.00 | | | 709 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 286.00 | 2 891.00 | | 4 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 286.00 | 2 891.00 | | 4 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 489.00 | 96 489.00 | | 96 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 876.00 | 7 876.00 | | 7 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 934.00 | 13 934.00 | | 13 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 548 271.00 | 59 100.00 | 239 495.00 | 548 271.00 |
VI Groupe et associés | 56 479.00 | 56 479.00 | | 56 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 793.00 | | | 58 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 985.00 | 15 825.00 | 160.00 | 15 985.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 409.00 | 233 238.00 | 239 495.00 | 722 409.00 |