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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 526.00 | 9 362.00 | 14 164.00 | 23 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 686.00 | 9 362.00 | 704 324.00 | 713 686.00 |
BT Marchandises | 60 067.00 | | 60 067.00 | 60 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BZ Autres créances | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 721.00 | 1 688.00 | 36 033.00 | 37 721.00 |
CF Disponibilités | 120 407.00 | | 120 407.00 | 120 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 385.00 | 1 688.00 | 230 697.00 | 232 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 071.00 | 11 050.00 | 935 021.00 | 946 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 181 291.00 | 102 259.00 | | 181 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 432.00 | 79 033.00 | | 84 432.00 |
DL TOTAL (I) | 266 823.00 | 182 391.00 | | 266 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 501.00 | 548 511.00 | | 489 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 549.00 | 56 479.00 | | 51 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 881.00 | 96 622.00 | | 104 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 267.00 | 20 930.00 | | 22 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 198.00 | 722 542.00 | | 668 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 021.00 | 904 933.00 | | 935 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 535.00 | 233 238.00 | | 244 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 021.00 | | 5 665.00 | 709 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 713 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 23 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 861.00 | | 5 665.00 | 18 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 177.00 | 2 969.00 | 784.00 | 7 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 177.00 | 2 969.00 | 784.00 | 7 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 160.00 | | | 160.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 688.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 688.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 688.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 688.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 929.00 | 115 929.00 | | 115 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 171.00 | 59 408.00 | 240 743.00 | 489 171.00 |
VI Groupe et associés | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 100.00 | | | 59 100.00 |
VP Divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 918.00 | 46 758.00 | 160.00 | 46 918.00 |
VW T.V.A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 299.00 | 244 535.00 | 240 743.00 | 674 299.00 |