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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 229.00 | 23 507.00 | 126 721.00 | 150 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 493.00 | 855.00 | 7 638.00 | 8 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 640.00 | 24 362.00 | 366 278.00 | 390 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 826.00 | | 9 826.00 | 9 826.00 |
BN En cours de production de biens | 87 077.00 | | 87 077.00 | 87 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 814.00 | | 109 814.00 | 109 814.00 |
BZ Autres créances | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
CF Disponibilités | 230 717.00 | | 230 717.00 | 230 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 329.00 | | 463 329.00 | 463 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 970.00 | 24 362.00 | 829 607.00 | 853 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
DG Autres réserves | 87 733.00 | | | 87 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 077.00 | 92 351.00 | | 167 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 322.00 | 37 322.00 | | 33 322.00 |
DL TOTAL (I) | 302 750.00 | 139 673.00 | | 302 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 535.00 | 268 250.00 | | 302 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 089.00 | 36 643.00 | | 40 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 455.00 | 67 959.00 | | 96 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 937.00 | 40 072.00 | | 83 937.00 |
EA Autres dettes | | 9 137.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 857.00 | 422 061.00 | | 526 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 607.00 | 561 734.00 | | 829 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 004.00 | 219 109.00 | | 283 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 753.00 | | 105 888.00 | 284 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 253.00 | | 104 470.00 | 54 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 418.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 845.00 | 16 517.00 | | 7 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 845.00 | 16 517.00 | | 7 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 455.00 | 96 455.00 | | 96 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 337.00 | 15 337.00 | | 15 337.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UX Autres créances clients | 109 814.00 | 109 814.00 | | 109 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VB T. V. A. | 13 374.00 | 13 374.00 | | 13 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 535.00 | 58 683.00 | 110 446.00 | 302 535.00 |
VI Groupe et associés | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 689.00 | | | 57 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 589.00 | 137 589.00 | | 137 589.00 |
VW T.V.A. | 30 757.00 | 30 757.00 | | 30 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 857.00 | 283 004.00 | 110 446.00 | 526 857.00 |