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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 444.00 | 44 866.00 | 208 578.00 | 253 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 173.00 | 817.00 | 4 356.00 | 5 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 077.00 | 45 684.00 | 444 393.00 | 490 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 169.00 | | 20 169.00 | 20 169.00 |
BN En cours de production de biens | 72 888.00 | | 72 888.00 | 72 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 606.00 | | 211 606.00 | 211 606.00 |
BZ Autres créances | 39 651.00 | | 39 651.00 | 39 651.00 |
CF Disponibilités | 248 166.00 | | 248 166.00 | 248 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 690.00 | | 602 690.00 | 602 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 767.00 | 45 684.00 | 1 047 083.00 | 1 092 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 4 618.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 258 428.00 | 87 733.00 | | 258 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 123.00 | 167 077.00 | | 105 123.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 757.00 | 33 322.00 | | 95 757.00 |
DL TOTAL (I) | 470 308.00 | 302 750.00 | | 470 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 640.00 | 302 535.00 | | 325 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 566.00 | 40 089.00 | | 28 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 872.00 | 96 455.00 | | 124 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 175.00 | 83 937.00 | | 97 175.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 576 775.00 | 526 857.00 | | 576 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 083.00 | 829 607.00 | | 1 047 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 888.00 | 283 004.00 | | 343 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 722.00 | | 122 895.00 | 158 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 918.00 | | 41.00 | 1 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 362.00 | 31 167.00 | 9 846.00 | 24 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 362.00 | 31 167.00 | 9 846.00 | 24 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 872.00 | 124 872.00 | | 124 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 211 606.00 | 211 606.00 | | 211 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VB T. V. A. | 26 416.00 | 26 416.00 | | 26 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 640.00 | 92 753.00 | 211 858.00 | 325 640.00 |
VI Groupe et associés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 346.00 | | | 83 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 848.00 | 262 848.00 | | 262 848.00 |
VW T.V.A. | 56 653.00 | 56 653.00 | | 56 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 775.00 | 343 888.00 | 211 858.00 | 576 775.00 |