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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 609.00 | 78 817.00 | 243 792.00 | 322 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 713.00 | 1 759.00 | 4 955.00 | 6 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 782.00 | 80 576.00 | 480 206.00 | 560 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 812.00 | | 106 812.00 | 106 812.00 |
BN En cours de production de biens | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 986.00 | | 156 986.00 | 156 986.00 |
BZ Autres créances | 38 330.00 | | 38 330.00 | 38 330.00 |
CF Disponibilités | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 823.00 | | 371 823.00 | 371 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 605.00 | 80 576.00 | 852 029.00 | 932 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 551.00 | 258 428.00 | | 218 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 167.00 | 105 123.00 | | -12 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 597.00 | 95 757.00 | | 84 597.00 |
DL TOTAL (I) | 301 982.00 | 470 308.00 | | 301 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 310.00 | 325 640.00 | | 292 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 023.00 | 28 566.00 | | 29 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 545.00 | 124 872.00 | | 148 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 405.00 | 96 956.00 | | 79 405.00 |
EA Autres dettes | 765.00 | 742.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 048.00 | 576 775.00 | | 550 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 029.00 | 1 047 083.00 | | 852 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 281.00 | 343 888.00 | | 323 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 077.00 | | 70 705.00 | 490 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 617.00 | | 70 705.00 | 258 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 684.00 | 34 892.00 | | 45 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 684.00 | 34 893.00 | | 45 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 545.00 | 148 545.00 | | 148 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 156 986.00 | 156 986.00 | | 156 986.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VB T. V. A. | 25 829.00 | 25 829.00 | | 25 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 310.00 | 65 543.00 | 208 265.00 | 292 310.00 |
VI Groupe et associés | 29 023.00 | 29 023.00 | | 29 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 020.00 | 11 020.00 | | 11 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
VW T.V.A. | 31 032.00 | 31 032.00 | | 31 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 048.00 | 323 281.00 | 208 265.00 | 550 048.00 |