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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -8 462.00 | | -8 462.00 | -8 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 258.00 | | 407 258.00 | 407 258.00 |
CF Disponibilités | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 369.00 | | 417 369.00 | 417 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 720.00 | | 415 720.00 | 415 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
DK Provisions réglementées | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
DL TOTAL (I) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 907.00 | | | 217 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 387.00 | | | 374 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 369.00 | | | 417 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 327.00 | | | 100 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 272.00 | | | -3 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 30 837.00 | 95 163.00 | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 907.00 | 39 010.00 | 142 402.00 | 217 907.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 374 000.00 | | | 374 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 387.00 | 100 327.00 | 237 565.00 | 374 387.00 |