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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 519.00 | | 27 519.00 | 27 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 239.00 | | 443 239.00 | 443 239.00 |
CF Disponibilités | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 434.00 | | 445 434.00 | 445 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 720.00 | | 415 720.00 | 415 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 710.00 | | | 38 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 253.00 | 38 710.00 | | 61 253.00 |
DK Provisions réglementées | 5 726.00 | 3 272.00 | | 5 726.00 |
DL TOTAL (I) | 106 689.00 | 42 982.00 | | 106 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 067.00 | 217 907.00 | | 182 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 480.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 745.00 | 374 387.00 | | 338 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 434.00 | 417 369.00 | | 445 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 919.00 | 100 327.00 | | 68 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 454.00 | 3 272.00 | | 2 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 454.00 | -3 272.00 | | -2 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 192.00 | 50 000.00 | | 70 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 939.00 | 11 290.00 | | 8 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 253.00 | 38 710.00 | | 61 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 067.00 | 38 241.00 | 143 826.00 | 182 067.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 745.00 | 68 919.00 | 143 826.00 | 338 745.00 |