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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 965.00 | | 420 965.00 | 420 965.00 |
CF Disponibilités | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 942.00 | | 47 942.00 | 47 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 907.00 | | 468 907.00 | 468 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 415 720.00 | | 415 720.00 | 415 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 99 863.00 | 38 710.00 | | 99 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 227.00 | 61 253.00 | | 54 227.00 |
DK Provisions réglementées | 10 180.00 | 5 726.00 | | 10 180.00 |
DL TOTAL (I) | 165 370.00 | 106 689.00 | | 165 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 093.00 | 182 067.00 | | 147 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 678.00 | | 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 537.00 | 338 745.00 | | 303 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 907.00 | 445 434.00 | | 468 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 696.00 | 68 919.00 | | 159 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 454.00 | 2 454.00 | | 4 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 454.00 | -2 454.00 | | -4 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 286.00 | 70 192.00 | | 64 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 059.00 | 8 939.00 | | 10 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 227.00 | 61 253.00 | | 54 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 000.00 | 93 830.00 | 32 169.00 | 126 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 826.00 | 35 422.00 | 108 404.00 | 143 826.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 537.00 | | | 303 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 537.00 | 159 696.00 | 143 841.00 | 303 537.00 |