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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 170.00 | 21 132.00 | 395 038.00 | 416 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 526.00 | 19 941.00 | 269 585.00 | 289 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 014.00 | 41 073.00 | 669 941.00 | 711 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 894.00 | | 42 894.00 | 42 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 714.00 | | 69 714.00 | 69 714.00 |
BZ Autres créances | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
CF Disponibilités | 400 583.00 | | 400 583.00 | 400 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 714.00 | | 520 714.00 | 520 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 727.00 | 41 073.00 | 1 190 655.00 | 1 231 727.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DL TOTAL (I) | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773 524.00 | | | 773 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 191.00 | | | 343 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 990.00 | | | 10 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 064.00 | | | 1 155 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 655.00 | | | 1 190 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 155 064.00 | | | 1 155 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 711 014.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 073.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 073.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 69 714.00 | 69 714.00 | | 69 714.00 |
VB T. V. A. | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 524.00 | 773 524.00 | | 773 524.00 |
VI Groupe et associés | 343 191.00 | 343 191.00 | | 343 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 778 240.00 | | | 778 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 237.00 | 77 237.00 | | 77 237.00 |
VW T.V.A. | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 064.00 | 1 155 064.00 | | 1 155 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
ST Autres comptes | 282 194.00 | | | 282 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YT Sous‐traitance | 80 106.00 | | | 80 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 033.00 | | | 45 033.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 295.00 | | | 380 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |