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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 170.00 | 76 621.00 | 339 549.00 | 416 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 421.00 | 76 394.00 | 222 027.00 | 298 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 295.00 | 8 342.00 | 12 953.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 931.00 | 161 357.00 | 574 574.00 | 735 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 357.00 | | 65 357.00 | 65 357.00 |
BT Marchandises | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 329.00 | | 114 329.00 | 114 329.00 |
BZ Autres créances | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
CF Disponibilités | 75 183.00 | | 75 183.00 | 75 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 111.00 | | 271 111.00 | 271 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 042.00 | 161 357.00 | 845 686.00 | 1 007 042.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 981.00 | | | 24 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DJ Subventions d’investissement | 49 565.00 | | | 49 565.00 |
DL TOTAL (I) | 98 120.00 | | | 98 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 651.00 | | | 693 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | | | 23 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 566.00 | | | 747 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 686.00 | | | 845 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 566.00 | | | 747 566.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 037.00 | | | 15 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 931.00 | | | 735 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 885.00 | | | 735 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 186.00 | 60 170.00 | | 101 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 186.00 | 60 170.00 | | 101 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 114 329.00 | 114 329.00 | | 114 329.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 651.00 | 693 651.00 | | 693 651.00 |
VI Groupe et associés | 15 037.00 | 15 037.00 | | 15 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 759.00 | 125 759.00 | | 125 759.00 |
VW T.V.A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 566.00 | 747 566.00 | | 747 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
ST Autres comptes | 22 093.00 | | | 22 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YT Sous‐traitance | 99 467.00 | | | 99 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30.00 | | | 30.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 517.00 | | | 48 517.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 088.00 | | | 127 088.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |