| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 416 170.00 | 48 876.00 | 367 293.00 | 416 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 298 421.00 | 48 104.00 | 250 317.00 | 298 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 295.00 | 4 206.00 | 17 089.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 931.00 | 101 186.00 | 634 745.00 | 735 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 573.00 | | 57 573.00 | 57 573.00 |
BT Marchandises | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 044.00 | | 70 044.00 | 70 044.00 |
BZ Autres créances | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CF Disponibilités | 159 555.00 | | 159 555.00 | 159 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 355.00 | | 302 355.00 | 302 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 286.00 | 101 186.00 | 937 100.00 | 1 038 286.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
DL TOTAL (I) | 99 763.00 | | | 99 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 753 814.00 | | | 753 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 665.00 | | | 43 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 277.00 | | | 14 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 336.00 | | | 837 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 100.00 | | | 937 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 336.00 | | | 837 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 014.00 | | 24 918.00 | 711 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 968.00 | | 24 918.00 | 710 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 073.00 | 60 114.00 | | 41 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 073.00 | 60 114.00 | | 41 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 663.00 | 4 663.00 | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 70 044.00 | 70 044.00 | | 70 044.00 |
VB T. V. A. | 8 840.00 | 8 840.00 | | 8 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 753 814.00 | 753 814.00 | | 753 814.00 |
VI Groupe et associés | 43 665.00 | 43 665.00 | | 43 665.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 617.00 | 81 617.00 | | 81 617.00 |
VW T.V.A. | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 336.00 | 837 336.00 | | 837 336.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | | | 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
ST Autres comptes | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
YT Sous‐traitance | 81 648.00 | | | 81 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 872.00 | | | 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 230.00 | | | 26 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 613.00 | | | 40 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |