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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 369.00 | | 618 369.00 | 618 369.00 |
BZ Autres créances | 47 620.00 | | 47 620.00 | 47 620.00 |
CF Disponibilités | 13 623.00 | | 13 623.00 | 13 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 613.00 | | 679 613.00 | 679 613.00 |
CU Autres participations | 618 369.00 | | 618 369.00 | 618 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 141.00 | | | 576 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
DK Provisions réglementées | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
DL TOTAL (I) | 660 259.00 | | | 660 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | | | 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 613.00 | | | 679 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 389.00 | | | -4 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 934.00 | | | 88 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 729.00 | | | 79 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 369.00 | | | 618 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 369.00 | | | 618 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 389.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 389.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 43 334.00 | 43 334.00 | | 43 334.00 |
VI Groupe et associés | 19 184.00 | 19 184.00 | | 19 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |