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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 369.00 | | 618 369.00 | 618 369.00 |
BZ Autres créances | 236 369.00 | | 236 369.00 | 236 369.00 |
CF Disponibilités | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 753.00 | | 239 753.00 | 239 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 122.00 | | 858 122.00 | 858 122.00 |
CU Autres participations | 618 369.00 | | 618 369.00 | 618 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 141.00 | 576 141.00 | | 576 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 914.00 | 47 729.00 | | 57 914.00 |
DG Autres réserves | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 218.00 | 20 449.00 | | -101 218.00 |
DK Provisions réglementées | 14 673.00 | 9 531.00 | | 14 673.00 |
DL TOTAL (I) | 557 774.00 | 653 850.00 | | 557 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 214.00 | | | 300 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 131.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 348.00 | 131.00 | | 300 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 122.00 | 653 981.00 | | 858 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 856.00 | 5 142.00 | | 99 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 856.00 | -5 142.00 | | -99 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225.00 | 27 424.00 | | 2 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 443.00 | 6 975.00 | | 103 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 218.00 | 20 449.00 | | -101 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 369.00 | | | 618 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 369.00 | | | 618 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 531.00 | 5 142.00 | | 9 531.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 531.00 | 5 142.00 | | 9 531.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 236 369.00 | 236 369.00 | | 236 369.00 |
VI Groupe et associés | 300 214.00 | 300 214.00 | | 300 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 369.00 | 236 369.00 | | 236 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 348.00 | 300 348.00 | | 300 348.00 |