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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 618 369.00 | | 618 369.00 | 618 369.00 |
BZ Autres créances | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CF Disponibilités | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 612.00 | | 35 612.00 | 35 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 981.00 | | 653 981.00 | 653 981.00 |
CU Autres participations | 618 369.00 | | 618 369.00 | 618 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 576 141.00 | 576 141.00 | | 576 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 729.00 | | | 47 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 449.00 | 79 729.00 | | 20 449.00 |
DK Provisions réglementées | 9 531.00 | 4 389.00 | | 9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 653 850.00 | 660 259.00 | | 653 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 19 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 170.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 131.00 | 19 354.00 | | 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 981.00 | 679 613.00 | | 653 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 142.00 | 4 389.00 | | 5 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 142.00 | 4 389.00 | | 5 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 142.00 | -4 389.00 | | -5 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 424.00 | 88 934.00 | | 27 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 975.00 | 9 205.00 | | 6 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 449.00 | 79 729.00 | | 20 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 369.00 | | | 618 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 618 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 618 369.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 369.00 | | | 618 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 142.00 | | | 5 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 389.00 | 5 142.00 | | 4 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 389.00 | 5 142.00 | | 4 389.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VC Groupe et associés | 27 694.00 | 27 694.00 | | 27 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 857.00 | 30 857.00 | | 30 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |