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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AP Constructions | 175 362.00 | 173 490.00 | 1 872.00 | 175 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 856.00 | 426.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 665.00 | 40 550.00 | 10 115.00 | 50 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 666.00 | 219 753.00 | 17 913.00 | 237 666.00 |
BT Marchandises | 167 192.00 | | 167 192.00 | 167 192.00 |
BZ Autres créances | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
CF Disponibilités | 163 075.00 | | 163 075.00 | 163 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 517.00 | | 339 517.00 | 339 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 183.00 | 219 753.00 | 357 430.00 | 577 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 167 847.00 | 101 750.00 | | 167 847.00 |
DH Report à nouveau | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 325.00 | 66 096.00 | | 51 325.00 |
DL TOTAL (I) | 250 598.00 | 199 274.00 | | 250 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 260.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 47 830.00 | | 55 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 737.00 | 40 404.00 | | 50 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 832.00 | 88 494.00 | | 106 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 430.00 | 287 768.00 | | 357 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 832.00 | 88 494.00 | | 106 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 106.00 | | 6 900.00 | 237 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 340.00 | 237 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 217.00 | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 124.00 | 227 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 533.00 | | 6 900.00 | 226 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 316.00 | 3 418.00 | 6 982.00 | 223 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 073.00 | | 217.00 | 5 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 243.00 | 3 418.00 | 6 765.00 | 218 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 784.00 | 55 784.00 | | 55 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VC Groupe et associés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VW T.V.A. | 13 669.00 | 13 669.00 | | 13 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 832.00 | 106 832.00 | | 106 832.00 |