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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AP Constructions | 173 122.00 | 172 355.00 | 767.00 | 173 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 053.00 | 45 226.00 | 30 827.00 | 76 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 814.00 | 223 720.00 | 37 094.00 | 260 814.00 |
BT Marchandises | 252 442.00 | 9 071.00 | 243 372.00 | 252 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BZ Autres créances | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
CF Disponibilités | 154 294.00 | | 154 294.00 | 154 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 841.00 | 9 071.00 | 424 770.00 | 433 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 655.00 | 232 790.00 | 461 865.00 | 694 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 432.00 | 219 171.00 | | 181 432.00 |
DH Report à nouveau | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 155.00 | 82 260.00 | | 86 155.00 |
DL TOTAL (I) | 299 014.00 | 332 859.00 | | 299 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 661.00 | 30 223.00 | | 92 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 190.00 | 62 112.00 | | 70 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 851.00 | 92 485.00 | | 162 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 865.00 | 425 344.00 | | 461 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 666.00 | | 26 604.00 | 237 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 456.00 | 260 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 456.00 | 250 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 309.00 | | 26 604.00 | 227 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 982.00 | 3 905.00 | 3 168.00 | 222 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 125.00 | 3 905.00 | 3 168.00 | 218 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 071.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 661.00 | 92 661.00 | | 92 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 995.00 | 17 995.00 | | 17 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 16 021.00 | | 16 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 973.00 | 9 973.00 | | 9 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 368.00 | 25 868.00 | 5 500.00 | 31 368.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 851.00 | 162 851.00 | | 162 851.00 |