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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
AP Constructions | 175 362.00 | 173 968.00 | 1 394.00 | 175 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 1 070.00 | 212.00 | 1 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 665.00 | 43 087.00 | 7 579.00 | 50 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 666.00 | 222 982.00 | 14 684.00 | 237 666.00 |
BT Marchandises | 156 380.00 | | 156 380.00 | 156 380.00 |
BZ Autres créances | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
CF Disponibilités | 245 373.00 | | 245 373.00 | 245 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 660.00 | | 410 660.00 | 410 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 326.00 | 222 982.00 | 425 344.00 | 648 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 219 171.00 | 167 847.00 | | 219 171.00 |
DH Report à nouveau | 22 627.00 | 22 627.00 | | 22 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 260.00 | 51 325.00 | | 82 260.00 |
DL TOTAL (I) | 332 859.00 | 250 598.00 | | 332 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 312.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 223.00 | 55 784.00 | | 30 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 112.00 | 50 737.00 | | 62 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 485.00 | 106 832.00 | | 92 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 344.00 | 357 430.00 | | 425 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 666.00 | | | 237 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 309.00 | | | 227 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 753.00 | 3 229.00 | | 219 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 896.00 | 3 229.00 | | 214 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 223.00 | 30 223.00 | | 30 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 405.00 | 10 405.00 | | 10 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
VW T.V.A. | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 485.00 | 92 485.00 | | 92 485.00 |