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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 571.00 | 43 571.00 | | 43 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 168.00 | 21 732.00 | 22 436.00 | 44 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 489.00 | 65 303.00 | 48 186.00 | 113 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 048.00 | | 24 048.00 | 24 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 905.00 | | 138 905.00 | 138 905.00 |
BZ Autres créances | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
CF Disponibilités | 205 287.00 | | 205 287.00 | 205 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 396.00 | | 376 396.00 | 376 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 884.00 | 65 303.00 | 424 581.00 | 489 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 353.00 | 1 415.00 | | 15 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 177.00 | 13 938.00 | | 51 177.00 |
DL TOTAL (I) | 74 914.00 | 23 737.00 | | 74 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 088.00 | | | 210 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 177 052.00 | | 54 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 376.00 | 54 928.00 | | 82 376.00 |
EA Autres dettes | 2 537.00 | 15 114.00 | | 2 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 667.00 | 247 094.00 | | 349 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 581.00 | 270 831.00 | | 424 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 667.00 | 247 094.00 | | 349 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 241.00 | | 33 247.00 | 80 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 668.00 | | 12 071.00 | 75 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | 21 177.00 | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 337.00 | 1 966.00 | | 63 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 337.00 | 1 966.00 | | 63 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 667.00 | 54 667.00 | | 54 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 096.00 | 13 096.00 | | 13 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 138 905.00 | 138 905.00 | | 138 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 124.00 | 2 124.00 | | 2 124.00 |
VB T. V. A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 811.00 | 147 061.00 | 25 750.00 | 172 811.00 |
VW T.V.A. | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 667.00 | 349 667.00 | | 349 667.00 |