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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 648.00 | 68 004.00 | 289 643.00 | 357 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 544.00 | 32 903.00 | 80 641.00 | 113 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 942.00 | 100 908.00 | 396 034.00 | 496 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 541.00 | | 27 541.00 | 27 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 735.00 | | 445 735.00 | 445 735.00 |
BZ Autres créances | 34 980.00 | | 34 980.00 | 34 980.00 |
CF Disponibilités | 197 274.00 | | 197 274.00 | 197 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 897.00 | | 711 897.00 | 711 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 839.00 | 100 908.00 | 1 107 931.00 | 1 208 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 95 835.00 | 66 529.00 | | 95 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 769.00 | 229 305.00 | | 203 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 847.00 | 124 394.00 | | 92 847.00 |
DL TOTAL (I) | 400 835.00 | 428 613.00 | | 400 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 342.00 | 210 000.00 | | 251 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 767.00 | 214 194.00 | | 111 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 205.00 | 275 814.00 | | 340 205.00 |
EA Autres dettes | 3 782.00 | 1 813.00 | | 3 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 096.00 | 701 821.00 | | 707 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 931.00 | 1 130 435.00 | | 1 107 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 096.00 | 491 821.00 | | 707 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 977.00 | | 369 881.00 | 193 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 917.00 | 496 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 917.00 | 471 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 227.00 | | 369 881.00 | 168 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 990.00 | 39 917.00 | | 60 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 990.00 | 39 917.00 | | 60 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 767.00 | 111 767.00 | | 111 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 788.00 | 29 788.00 | | 29 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 445 735.00 | 445 735.00 | | 445 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VB T. V. A. | 9 065.00 | 9 065.00 | | 9 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 342.00 | 251 342.00 | | 251 342.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 832.00 | 487 082.00 | 25 750.00 | 512 832.00 |
VW T.V.A. | 98 366.00 | 98 366.00 | | 98 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 096.00 | 707 096.00 | | 707 096.00 |