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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 746.00 | 37 821.00 | 27 925.00 | 65 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 631.00 | 23 169.00 | 27 462.00 | 50 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 850.00 | | 51 850.00 | 51 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 977.00 | 60 990.00 | 132 987.00 | 193 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 732.00 | | 59 732.00 | 59 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 842.00 | | 370 842.00 | 370 842.00 |
BZ Autres créances | 36 020.00 | | 36 020.00 | 36 020.00 |
CF Disponibilités | 528 787.00 | | 528 787.00 | 528 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 997 448.00 | | 997 448.00 | 997 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 425.00 | 60 990.00 | 1 130 435.00 | 1 191 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 529.00 | 15 353.00 | | 66 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 305.00 | 51 177.00 | | 229 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
DL TOTAL (I) | 428 613.00 | 74 914.00 | | 428 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 210 088.00 | | 210 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 194.00 | 54 667.00 | | 214 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 814.00 | 82 376.00 | | 275 814.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | 2 537.00 | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 821.00 | 349 667.00 | | 701 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 435.00 | 424 581.00 | | 1 130 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 821.00 | 349 667.00 | | 491 821.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 489.00 | | 93 595.00 | 113 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 107.00 | 193 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 107.00 | 168 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 739.00 | | 93 595.00 | 87 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 303.00 | 8 793.00 | 13 107.00 | 65 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 303.00 | 8 793.00 | 13 107.00 | 65 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 194.00 | 214 194.00 | | 214 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 271.00 | 69 271.00 | | 69 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
UX Autres créances clients | 370 842.00 | 370 842.00 | | 370 842.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 151.00 | 33 151.00 | | 33 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 679.00 | 408 929.00 | 25 750.00 | 434 679.00 |
VW T.V.A. | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 821.00 | 491 821.00 | 210 000.00 | 701 821.00 |